Jako vedoucí finančních a provozních oddělení své banky mají vyrovnávací úředníci zajistit důvěrnost a integritu každé transakce s účtem. Noví nájemci začínají v dolní části a vykonávají funkce známé ve finančních kruzích jako "podpora back office". Školení v těchto úkolech umožňuje novým zaměstnancům porozumět cash flow a vedení účtů. Toto rozsáhlé školení na první úrovni připravuje úředníky pro řešení úloh, které vyžadují vysokou úroveň kompetencí a budou od nich vyžadovat plnění mnoha úkolů ad hoc po silnici.
$config[code] not foundProvádějte back office transakce. Využijte zástupce zákaznických služeb k pochopení potřeb klienta. Připravte si denní obchodní výkazy a sledujte transakce každého klienta. Naučte se, jak zkoumat cenné papíry, tržní podmínky a fondy, které mají dopad na klientské účty.
Vytvořte účty. Vykonávat úlohy důvěryhodného úředníka, jako je ruční zadávání informací do počítačových databází, ověřování informací, sladění zůstatků, tiskové zprávy, zpracování poplatků za vedení a provádění všech úkolů, které pomáhají vyšším důstojníkům poradit klientům. Zjistěte také, jak převádět finanční údaje mezi portfoliem a správci kontaktů.
Zásady řízení účetnictví. Naučte se, jak vyvažovat dotazy a prohlášení. Postupujte rozptýlením finančních prostředků na účty zákazníků. Pochopte, proč si úředníci zúčtování musí zachovávat důvěrné osobní údaje klienta.
Vezměte třídy do dokumentace a ovládacích prvků. Vědět, jak pracovat s pracovníky zákaznických služeb a zástupci makléřů, abyste potvrdili, že existují nezbytné kontroly k zastavení obchodování zasvěcených osob.
Mentor se středními a vyššími účetními manažery, aby se naučili efektivní styčné techniky. Například úředníci zúčtování musí spolupracovat s interními zákaznickými službami a správci makléřů.
Přezkoumejte smlouvy o fondu. Identifikujte podmínky, podmínky, jazyk týkající se fiduciární a právní kontroly nad neodvolatelnými dary, rozptylovou mocí a nadměrnou kontrolou dárců.
Master pokročilé techniky správy zpráv. Například důstojníci vyšší úrovně musí vygenerovat periodické zprávy, které informují supervizory banky o toku každodenních transakcí a doporučují způsoby, jak zlepšit tento proces.
Postupy schvalování studií používají banky pro účty hlavní knihy a pro krátkodobé a střednědobé finanční prostředky. Zjistěte, jak lze potvrdit vklady a výplaty na účtu a jak provést potřebné opravy.
Provádějte přímé vklady a peněžní příjmy. Spolupracujte s kanceláří finančních služeb banky, abyste pochopili, jak mzdové a účetní oddělení zapisují rozdělení na různé účty.
Zjistěte, jak používat počítačové programy k provádění funkcí zadních a předních kanceláří. Například software Midas umožňuje bankám sledovat účty, aktualizovat databáze a zpracovávat transakce. Některé verze Midasu podporují obchodní a syndikované úvěrové funkce banky, jako je identifikace expozic, příjmů a rizik.
